กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น
|
ชื่อย่อกองทุน
|
CIMB-PRINCIPAL TREASURY
|
|
ระดับความเสี่ยง
|
ระดับความเสี่ยง 2:มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี
|
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน |
คุณเจษฎา สุขทิศ
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวรวรรณ เจริญสันติภาพ
คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว |
| ประเภทกองทุน |
กองทุนเปิดตราสารหนี้ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน |
| นโยบายการลงทุน |
ลงทุนในตราสารภาครัฐ ตั๋วเงินคงคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |
| ข้อดีของกองทุน |
- เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น-ปานกลาง ที่มีความคล่องตัวสูง สามารถปรับโครงสร้างการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะดอกเบี้ยและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า
- เป็นกองทุนที่ซื้อ-ขายได้ทุกวัน ไม่มีกำหนดระยะเวลาการลงทุน
- สามารถรับเงินค่าขายคืนกองทุนได้ในวันทำการถัดไป (บัญชีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- ผลตอบแทนได้รับการยกเว้นภาษี สำหรับบุคคลธรรมดา
|
| การกระจายการลงทุน |
| 4.15% |
เงินฝาก / /ตราสารหนี้ /สถาบันการเงิน |
| 95.84% |
พันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง |
|
| เกณฑ์มาตรฐาน |
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล |
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| ระยะเวลาการลงทุน |
เพื่อรักษาสภาพคล่องของนักลงทุน |
| ลงทุนขั้นต่ำ |
1,000 บาทขึ้นไป |
| วันเสนอขายหน่วยลงทุน |
ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ระหว่าง 8.30- 15.30 น. |
| วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน |
ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ระหว่าง 8.30- 15.00 น. |
| วันจดทะเบียนกองทุน |
24 มิถุนายน 2552 |
| ขนาดกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ |
8,000 ล้านบาท |
3 เดือน (%)
|
6 เดือน (%)
|
12 เดือน (%)
|
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
|
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
|
ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
|
วันที่
|
|
2.71
|
2.90
|
2.74
|
1.67
|
10.4758
|
.00
|
27 เมษายน 2555
|
| ค่าธรรมเนียมการซื้อ |
0% |
| ค่าธรรมเนียมกองทุนรายปี |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
| ตามชี้ชวน |
0.50 |
| ที่คิดจริง |
0.25 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
| ตามชี้ชวน |
0.08 |
| ที่คิดจริง |
0.02 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน |
| ตามชี้ชวน |
0.13 |
| ที่คิดจริง |
0.06 |
|
กลับไปหน้าแรก