|
มุมมองจาก:
|
|
หรือเลือกชมโดย:
|
|
|
กองทุน
|
|
เลือกวันที่
|
|
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
|
CIMB-PRINCIPAL AUTOFIX 3Y/3
|
409,090,545.78
|
10.4005
|
0.0004
|
0.00
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
CIMB-PRINCIPAL SET50
|
20,984,560.98
|
15.6235
|
-0.0412
|
-0.26
|
15.6079
|
15.6392
|
0.0000
|
0.0000
|
|
CIMB-PRINCIPAL TREASURY
|
1,469,849,104.24
|
10.4262
|
0.0008
|
0.01
|
10.4262
|
10.4263
|
10.4263
|
10.4262
|
|
CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX
|
562,512,103.57
|
11.1066
|
0.0008
|
0.01
|
11.1066
|
11.1067
|
11.1067
|
11.1066
|
|
CIMB-PRINCIPAL EQUITY
|
19,785,853.28
|
10.1066
|
0.0045
|
0.04
|
10.1066
|
10.1320
|
0.0000
|
0.0000
|
|
CIMB-PRINCIPAL EFI 1Y1
|
53,969,397.78
|
9.9888
|
-0.0223
|
-0.22
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
CIMB-PRINCIPAL FIRMF
|
18,829,008.70
|
11.2769
|
-0.0021
|
-0.02
|
11.2769
|
11.2770
|
11.2770
|
11.2769
|
|
CIMB-PRINCIPAL EQRMF
|
15,896,671.73
|
10.1773
|
0.0059
|
0.06
|
10.1773
|
10.1774
|
10.1774
|
10.1773
|
|
CIMB-PRINCIPAL LTF
|
31,666,178.19
|
11.0188
|
0.0058
|
0.05
|
11.0188
|
11.0189
|
11.0189
|
11.0188
|
|
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD
|
72,573,715.12
|
10.9001
|
0.0040
|
0.04
|
10.9001
|
10.9002
|
10.9002
|
10.9001
|
|
CIMB-PRINCIPAL PRMF
|
102,181,780.19
|
11.3017
|
0.0009
|
0.01
|
11.3017
|
11.3018
|
11.3018
|
11.3017
|
|
CIMB-PRINCIPAL FIX 6M10
|
141,461,677.37
|
10.1082
|
0.0009
|
0.01
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
CIMB-PRINCIPAL FIX 6M11
|
445,673,888.96
|
10.0589
|
0.0009
|
0.01
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
CIMB-PRINCIPAL 6M5
|
164,173,949.35
|
11.4862
|
0.0011
|
0.01
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
CIMB-PRINCIPAL FIX 6M8
|
739,275,957.78
|
10.1666
|
0.0009
|
0.01
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
CIMB-PRINCIPAL FIX 6M9
|
286,024,498.40
|
10.1394
|
0.0010
|
0.01
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
BT-AUTOFIX 3Y/1
|
882,540,833.64
|
11.0610
|
0.0014
|
0.01
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
|
BT-AUTOFIX 3Y/2
|
711,400,884.32
|
10.7464
|
0.0009
|
0.01
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
0.0000
|
หมายเหตุ
ราคาที่แสดงเป็นราคาก่อนหน้านี้ 1 วันทำการ
บริษัทจัดการมีหน้าที่ที่ต้องจัดเตรียมข้อมูลให้ถูกต้องเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งาน รวมถึงไม่รับประกันต่อ ความถูกต้องครบถ้วนตรงเวลาของข้อมูลดังกส่าว