ราคาหน่วยลงทุน

ประเภทกองทุน

วันที่

มุมมองจาก:

หรือเลือกชมโดย:

กองทุน

select

เลือกวันที่

select

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อกองทุน	มูลค่ากองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง %	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคาสับเปลี่ยนเข้า (บาท)	ราคาสับเปลี่ยนออก (บาท)
CIMB-PRINCIPAL AUTOFIX 3Y/3	409,090,545.78	10.4005	0.0004	0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CIMB-PRINCIPAL SET50	20,984,560.98	15.6235	-0.0412	-0.26	15.6079	15.6392	0.0000	0.0000
CIMB-PRINCIPAL TREASURY	1,469,849,104.24	10.4262	0.0008	0.01	10.4262	10.4263	10.4263	10.4262
CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX	562,512,103.57	11.1066	0.0008	0.01	11.1066	11.1067	11.1067	11.1066
CIMB-PRINCIPAL EQUITY	19,785,853.28	10.1066	0.0045	0.04	10.1066	10.1320	0.0000	0.0000
CIMB-PRINCIPAL EFI 1Y1	53,969,397.78	9.9888	-0.0223	-0.22	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CIMB-PRINCIPAL FIRMF	18,829,008.70	11.2769	-0.0021	-0.02	11.2769	11.2770	11.2770	11.2769
CIMB-PRINCIPAL EQRMF	15,896,671.73	10.1773	0.0059	0.06	10.1773	10.1774	10.1774	10.1773
CIMB-PRINCIPAL LTF	31,666,178.19	11.0188	0.0058	0.05	11.0188	11.0189	11.0189	11.0188
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD	72,573,715.12	10.9001	0.0040	0.04	10.9001	10.9002	10.9002	10.9001
CIMB-PRINCIPAL PRMF	102,181,780.19	11.3017	0.0009	0.01	11.3017	11.3018	11.3018	11.3017
CIMB-PRINCIPAL FIX 6M10	141,461,677.37	10.1082	0.0009	0.01	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CIMB-PRINCIPAL FIX 6M11	445,673,888.96	10.0589	0.0009	0.01	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CIMB-PRINCIPAL 6M5	164,173,949.35	11.4862	0.0011	0.01	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CIMB-PRINCIPAL FIX 6M8	739,275,957.78	10.1666	0.0009	0.01	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CIMB-PRINCIPAL FIX 6M9	286,024,498.40	10.1394	0.0010	0.01	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
BT-AUTOFIX 3Y/1	882,540,833.64	11.0610	0.0014	0.01	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
BT-AUTOFIX 3Y/2	711,400,884.32	10.7464	0.0009	0.01	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

หมายเหตุ

ราคาที่แสดงเป็นราคาก่อนหน้านี้ 1 วันทำการ

บริษัทจัดการมีหน้าที่ที่ต้องจัดเตรียมข้อมูลให้ถูกต้องเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งาน รวมถึงไม่รับประกันต่อ ความถูกต้องครบถ้วนตรงเวลาของข้อมูลดังกส่าว

กลับไปหน้าแรก