CIMB-Principal Asset Management
ขณะนี้ท่านอยู่ที่:
หน้าหลัก > นักลงทุนบุคคลธรรมดา
ราคาหน่วยลงทุน
ประเภทกองทุน   วันที่  
มุมมองจาก:
หรือเลือกชมโดย:  
กองทุน
select
เลือกวันที่
select

ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556

ชื่อกองทุน มูลค่ากองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท) เปลี่ยนแปลง % ราคารับซื้อคืน (บาท) ราคาขาย (บาท) ราคาสับเปลี่ยนเข้า (บาท) ราคาสับเปลี่ยนออก (บาท)
CIMB-PRINCIPAL TREASURY 1,849,937,355.76 10.7842 0.0006  Up 0.01 10.7842 10.7843 10.7843 10.7842
CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX 363,100,886.83 11.4935 0.0008  Up 0.01 11.4935 11.4936 11.4936 11.4935
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-A 1,423,778,827.19 10.3429 0.0009  Up 0.01 10.3429 10.3430 10.3430 10.3429
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-R 224,860,636.61 10.3421 0.0008  Up 0.01 10.3421 10.3422 10.3422 10.3421
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-D 24,466,039.78 10.2251 0.0005  Up 0.00 10.2251 10.2252 10.2252 10.2251
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-A 2,414,431,830.28 10.1461 -0.0106  Down -0.10 10.1461 10.1462 10.1462 10.1461
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-R 220,320,609.86 10.1472 -0.0106  Down -0.10 10.1472 10.1473 10.1473 10.1472
ชื่อกองทุน มูลค่ากองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท) เปลี่ยนแปลง % ราคารับซื้อคืน (บาท) ราคาขาย (บาท) ราคาสับเปลี่ยนเข้า (บาท) ราคาสับเปลี่ยนออก (บาท)
CIMB-PRINCIPAL iDIV-A 350,611,084.40 15.1459 -0.5141  Down -3.28 15.1080 15.1839 15.1839 15.1080
CIMB-PRINCIPAL iDIV-R 131,025,033.50 15.2556 -0.5164  Down -3.27 15.2175 15.2938 15.2938 15.2175
CIMB-PRINCIPAL iDIV-D 4,302,554.89 14.1480 -0.4825  Down -3.30 14.1126 14.1835 14.1835 14.1126
CIMB-PRINCIPAL TG8P3 948,592,225.22 8.9746 -0.3298  Down -3.54 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CIMB-PRINCIPAL TG8P4 976,594,144.51 8.9400 -0.3293  Down -3.55 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CIMB-PRINCIPAL EQUITY 19,631,639.07 14.9299 -0.5363  Down -3.47 14.9299 14.9673 14.9300 14.9299
CIMB-PRINCIPAL SET50 21,945,833.15 19.1537 -0.6227  Down -3.15 19.1345 19.1730 19.1730 19.1345
ชื่อกองทุน มูลค่ากองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท) เปลี่ยนแปลง % ราคารับซื้อคืน (บาท) ราคาขาย (บาท) ราคาสับเปลี่ยนเข้า (บาท) ราคาสับเปลี่ยนออก (บาท)
CIMB-PRINCIPAL iGOLD-A 127,579,042.37 8.1047 -0.0442  Down -0.54 8.0925 8.1170 8.1170 8.0925
CIMB-PRINCIPAL iGOLD-R 14,587,826.99 8.1068 -0.0442  Down -0.54 8.0946 8.1191 8.1191 8.0946
CIMB-PRINCIPAL GOLD8P 177,367,047.83 8.0526 -0.0454  Down -0.56 8.0526 0.0000 0.0000 0.0000
CIMB-PRINCIPAL GOLD8P2 102,388,686.02 8.3529 -0.0444  Down -0.53 8.3529 0.0000 0.0000 0.0000
ชื่อกองทุน มูลค่ากองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท) เปลี่ยนแปลง % ราคารับซื้อคืน (บาท) ราคาขาย (บาท) ราคาสับเปลี่ยนเข้า (บาท) ราคาสับเปลี่ยนออก (บาท)
CIMB-PRINCIPAL PRMF 88,023,982.53 11.6138 0.0006  Up 0.01 11.6138 11.6139 11.6139 11.6138
CIMB-PRINCIPAL FIRMF 18,301,235.72 11.7065 -0.0039  Down -0.03 11.7065 11.7066 11.7066 11.7065
CIMB-PRINCIPAL EQRMF 21,174,561.23 14.9440 -0.5290  Down -3.42 14.9440 14.9441 14.9441 14.9440
CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF 20,933,402.52 9.8065 -0.0293  Down -0.30 0.0000 9.8066 9.8066 0.0000
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD 93,457,339.21 13.4433 -0.3308  Down -2.40 13.4433 13.4434 13.4434 13.4433
CIMB-PRINCIPAL LTF 62,048,558.64 16.2240 -0.5554  Down -3.31 16.2240 16.2241 16.2241 16.2240
ชื่อกองทุน มูลค่ากองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท) เปลี่ยนแปลง % ราคารับซื้อคืน (บาท) ราคาขาย (บาท) ราคาสับเปลี่ยนเข้า (บาท) ราคาสับเปลี่ยนออก (บาท)
CIMB-PRINCIPAL iPROP-A 877,487,560.27 12.8026 0.0520  Up 0.41 12.8026 12.8347 12.8347 12.8026
CIMB-PRINCIPAL iPROP-R 1,883,031,551.17 12.8230 0.0522  Up 0.41 12.8230 12.8552 12.8552 12.8230
CIMB-PRINCIPAL iPROP-D 125,101,331.64 12.1096 0.0491  Up 0.41 12.0793 12.1400 12.1400 12.0793
ชื่อกองทุน มูลค่ากองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท) เปลี่ยนแปลง % ราคารับซื้อคืน (บาท) ราคาขาย (บาท) ราคาสับเปลี่ยนเข้า (บาท) ราคาสับเปลี่ยนออก (บาท)
CIMB-PRINCIPAL MI3Y1 1,420,135,963.16 9.9801 0.0165  Up 0.17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CIMB-PRINCIPAL AUTOFIX 3Y/3 413,161,537.17 10.9340 0.0012  Up 0.01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CIMB-PRINCIPAL EFI 1Y2 262,690,677.70 10.3306 0.0279  Up 0.27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CIMB-PRINCIPAL EFI 1Y3 298,920,510.08 10.3157 0.0299  Up 0.29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
กองทุนตลาดเงินและตราสารหนี้
ชื่อกองทุน มูลค่ากองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท) เปลี่ยนแปลง % ราคารับซื้อคืน (บาท) ราคาขาย (บาท) ราคาสับเปลี่ยนเข้า (บาท) ราคาสับเปลี่ยนออก (บาท)
CIMB-PRINCIPAL TREASURY 1,849,937,355.76 10.7842 0.0006  Up 0.01 10.7842 10.7843 10.7843 10.7842
CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX 363,100,886.83 11.4935 0.0008  Up 0.01 11.4935 11.4936 11.4936 11.4935
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-A 1,423,778,827.19 10.3429 0.0009  Up 0.01 10.3429 10.3430 10.3430 10.3429
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-R 224,860,636.61 10.3421 0.0008  Up 0.01 10.3421 10.3422 10.3422 10.3421
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-D 24,466,039.78 10.2251 0.0005  Up 0.00 10.2251 10.2252 10.2252 10.2251
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-A 2,414,431,830.28 10.1461 -0.0106  Down -0.10 10.1461 10.1462 10.1462 10.1461
CIMB-PRINCIPAL iFIXED-R 220,320,609.86 10.1472 -0.0106  Down -0.10 10.1472 10.1473 10.1473 10.1472


กองทุนตราสารทุน
ชื่อกองทุน มูลค่ากองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท) เปลี่ยนแปลง % ราคารับซื้อคืน (บาท) ราคาขาย (บาท) ราคาสับเปลี่ยนเข้า (บาท) ราคาสับเปลี่ยนออก (บาท)
CIMB-PRINCIPAL iDIV-A 350,611,084.40 15.1459 -0.5141  Down -3.28 15.1080 15.1839 15.1839 15.1080
CIMB-PRINCIPAL iDIV-R 131,025,033.50 15.2556 -0.5164  Down -3.27 15.2175 15.2938 15.2938 15.2175
CIMB-PRINCIPAL iDIV-D 4,302,554.89 14.1480 -0.4825  Down -3.30 14.1126 14.1835 14.1835 14.1126
CIMB-PRINCIPAL TG8P3 948,592,225.22 8.9746 -0.3298  Down -3.54 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CIMB-PRINCIPAL TG8P4 976,594,144.51 8.9400 -0.3293  Down -3.55 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CIMB-PRINCIPAL EQUITY 19,631,639.07 14.9299 -0.5363  Down -3.47 14.9299 14.9673 14.9300 14.9299
CIMB-PRINCIPAL SET50 21,945,833.15 19.1537 -0.6227  Down -3.15 19.1345 19.1730 19.1730 19.1345


กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อกองทุน มูลค่ากองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท) เปลี่ยนแปลง % ราคารับซื้อคืน (บาท) ราคาขาย (บาท) ราคาสับเปลี่ยนเข้า (บาท) ราคาสับเปลี่ยนออก (บาท)
CIMB-PRINCIPAL iGOLD-A 127,579,042.37 8.1047 -0.0442  Down -0.54 8.0925 8.1170 8.1170 8.0925
CIMB-PRINCIPAL iGOLD-R 14,587,826.99 8.1068 -0.0442  Down -0.54 8.0946 8.1191 8.1191 8.0946
CIMB-PRINCIPAL GOLD8P 177,367,047.83 8.0526 -0.0454  Down -0.56 8.0526 0.0000 0.0000 0.0000
CIMB-PRINCIPAL GOLD8P2 102,388,686.02 8.3529 -0.0444  Down -0.53 8.3529 0.0000 0.0000 0.0000


LTF & RMF
ชื่อกองทุน มูลค่ากองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท) เปลี่ยนแปลง % ราคารับซื้อคืน (บาท) ราคาขาย (บาท) ราคาสับเปลี่ยนเข้า (บาท) ราคาสับเปลี่ยนออก (บาท)
CIMB-PRINCIPAL PRMF 88,023,982.53 11.6138 0.0006  Up 0.01 11.6138 11.6139 11.6139 11.6138
CIMB-PRINCIPAL FIRMF 18,301,235.72 11.7065 -0.0039  Down -0.03 11.7065 11.7066 11.7066 11.7065
CIMB-PRINCIPAL EQRMF 21,174,561.23 14.9440 -0.5290  Down -3.42 14.9440 14.9441 14.9441 14.9440
CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF 20,933,402.52 9.8065 -0.0293  Down -0.30 0.0000 9.8066 9.8066 0.0000
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD 93,457,339.21 13.4433 -0.3308  Down -2.40 13.4433 13.4434 13.4434 13.4433
CIMB-PRINCIPAL LTF 62,048,558.64 16.2240 -0.5554  Down -3.31 16.2240 16.2241 16.2241 16.2240


ตราสารทางเลือก
ชื่อกองทุน มูลค่ากองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท) เปลี่ยนแปลง % ราคารับซื้อคืน (บาท) ราคาขาย (บาท) ราคาสับเปลี่ยนเข้า (บาท) ราคาสับเปลี่ยนออก (บาท)
CIMB-PRINCIPAL iPROP-A 877,487,560.27 12.8026 0.0520  Up 0.41 12.8026 12.8347 12.8347 12.8026
CIMB-PRINCIPAL iPROP-R 1,883,031,551.17 12.8230 0.0522  Up 0.41 12.8230 12.8552 12.8552 12.8230
CIMB-PRINCIPAL iPROP-D 125,101,331.64 12.1096 0.0491  Up 0.41 12.0793 12.1400 12.1400 12.0793


กองทุนที่ระบุระยะเวลาครบกำหนด
ชื่อกองทุน มูลค่ากองทุน (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท) เปลี่ยนแปลง % ราคารับซื้อคืน (บาท) ราคาขาย (บาท) ราคาสับเปลี่ยนเข้า (บาท) ราคาสับเปลี่ยนออก (บาท)
CIMB-PRINCIPAL MI3Y1 1,420,135,963.16 9.9801 0.0165  Up 0.17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CIMB-PRINCIPAL AUTOFIX 3Y/3 413,161,537.17 10.9340 0.0012  Up 0.01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CIMB-PRINCIPAL EFI 1Y2 262,690,677.70 10.3306 0.0279  Up 0.27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CIMB-PRINCIPAL EFI 1Y3 298,920,510.08 10.3157 0.0299  Up 0.29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000




หมายเหตุ
ราคาที่แสดงเป็นราคาก่อนหน้านี้ 1 วันทำการ

บริษัทจัดการมีหน้าที่ที่ต้องจัดเตรียมข้อมูลให้ถูกต้องเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งาน รวมถึงไม่รับประกันต่อ ความถูกต้องครบถ้วนตรงเวลาของข้อมูลดังกส่าว


กลับไปหน้าแรก

คำเตือน     |    นโยบายความเป็นส่วนตัว    |     การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น    |    ความเสี่ยงในการใช้อินเทอร์เน็ต    |    โครงสร้างเว็บไซต์ |  ร่วมงานกับเรา
สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด